|
|
2021년도 사업실적 및 결산보고 |
2월 10일 정기대의원총회를 실시하고 2021년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 결산내역
- 2021년도 일반회계 세입예산 3,764,000천원에서 3,569,278천원 결산(집행률 94.8%)
- 2021년도 일반회계 세출예산 3,764,000천원에서 3,040,561천원 결산(집행률 80.8%)
- 2021년도 특별회계 1,300,205천원 적립
○ 사업비 1,921,359천원으로 결산
- 일반사업비 931,400천원 집행
- 보조금사업비 846,906천원 집행
- 외부지원사업비 143,053천원 집행
■ 회원현황
|
구 분 |
2020년도(명) |
2021년도(명) |
전년대비 비율(%) |
|
신입회원 |
7,573 |
5,501 |
72.6 |
|
정회원 |
9,378 |
10,212 |
108.9 |
|
총계 |
16,951 |
15,713 |
92.7 |
■ 2021년 사업실적 보고 : 2021년 사업실적 및 결산서.pdf
■ 2021년 세입∙세출 결산보고
1. 총괄표 (단위: 원)
|
구분 |
1차 추경예산 |
결산액 |
예산잔액 |
달성률(%) |
|
|
일반회계 |
세입 |
3,764,000,000 |
3,569,278,291 |
194,721,709 |
94.8 |
|
세출 |
3,764,000,000 |
3,040,560,690 |
723,439,310 |
80.8 |
|
|
특별회계 |
발전기금적립 |
1,308,000,000 |
1,300,205,220 |
7,794,780 |
99.4 |
|
일반회계 |
|||||
|
세입 결산액 |
세출 결산액 |
||||
|
관 |
항 |
결산 |
관 |
목 |
결산 |
|
회비수입 |
회비수입 |
789,350,000 |
사무비 |
인건비 |
276,954,247 |
|
사업수입 |
자격증회원증발급수입 |
230,635,000 |
|
업무추진비 |
27,206,230 |
|
|
보수교육수입 |
436,664,010 |
|
운영비 |
29,698,604 |
|
|
전문교육수입 |
96,567,350 |
재산조성비 |
시설비 |
4,365,000 |
|
참가비수입 |
참가비수입 |
3,200,000 |
일반사업비 |
기획위사업비 |
34,133,838 |
|
보조금수입 |
시도보조금수입 |
886,000,000 |
|
교육위사업비 |
465,418,303 |
|
|
시군구보조금수입 |
60,000,000 |
|
권익옹호위사업비 |
11,344,756 |
|
외부지원사업수입 |
지정사업수입 |
102,413,121 |
|
복지국가시민위사업비 |
4,824,140 |
|
후원금수입 |
기타후원금수입 |
600,000 |
|
정책위사업비 |
17,473,975 |
|
전입금 |
전입금 |
19,170,000 |
|
회원소통위사업비 |
10,291,865 |
|
잡수입 |
잡수입 |
17,635,676 |
|
회원참여위사업비 |
59,321,084 |
|
이월금 |
이월금 |
927,043,134 |
|
특별위사업비 |
241,500 |
|
|
|
조직운영사업비 |
57,610,308 |
||
|
|
자격관리사업 |
270,740,000 |
|||
|
보조금사업비 |
시도보조금사업비 |
786,938,327 |
|||
|
|
시군구보조금사업비 |
59,967,270 |
|||
|
외부지원사업비 |
서울모금회사업비 |
143,053,466 |
|||
|
적립금 |
적립금 |
466,000,000 |
|||
|
예비비및기타 |
예비비및기타 |
314,977,777 |
|||
|
합계 |
3,569,278,291 |
합계 |
3,040,560,690 |
||
2. 일반회계 세입결산내역 (단위: 원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2021년 결산액 |
예산잔액 |
|
|
금액 |
집행률 |
|||||
|
총계 |
3,764,000 |
3,569,278 |
194,722 |
94.8 |
||
|
회비수입 |
계 |
845,000 |
789,350 |
55,650 |
93.4 |
|
|
|
회비수입 |
소계 |
845,000 |
789,350 |
55,650 |
93.4 |
|
|
|
기존회원회비수입 |
525,000 |
504,530 |
20,470 |
96.1 |
|
|
|
신규회원회비수입 |
300,000 |
267,820 |
32,180 |
89.3 |
|
|
|
평생회비 |
20,000 |
17,000 |
3,000 |
85.0 |
|
사업수입 |
계 |
814,000 |
763,866 |
50,134 |
93.8 |
|
|
|
자격증회원증 |
소계 |
260,000 |
230,635 |
29,365 |
88.7 |
|
|
발급수입 |
자격증발급수입 |
200,000 |
176,445 |
23,555 |
88.2 |
|
|
|
회원증발급수입 |
60,000 |
54,190 |
5,810 |
90.3 |
|
|
보수교육수입 |
소계 |
449,000 |
436,664 |
12,336 |
97.3 |
|
|
|
보수교육수입 |
449,000 |
436,664 |
12,336 |
97.3 |
|
|
전문교육수입 |
소계 |
105,000 |
96,567 |
8,433 |
92.0 |
|
|
|
교육수입 |
105,000 |
96,567 |
8,433 |
92.0 |
|
참가비수입 |
계 |
32,800 |
3,200 |
29,600 |
9.8 |
|
|
|
참가비수입 |
소계 |
32,800 |
3,200 |
29,600 |
9.8 |
|
|
|
협회장배축구풋살대회참가비 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
|
서울사회복지사의밤참가비 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0.0 |
|
|
|
힐링캠프참가비 |
13,000 |
0 |
13,000 |
0.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업참가비 |
10,000 |
0 |
10,000 |
0.0 |
|
|
|
홍당모캠프참가비 |
4,800 |
2,740 |
2,060 |
57.1 |
|
|
|
기타참가비 |
1,000 |
460 |
540 |
46.0 |
|
보조금수입 |
계 |
968,000 |
946,000 |
22,000 |
97.7 |
|
|
|
시도보조금수입 |
소계 |
908,000 |
886,000 |
22,000 |
97.6 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
150,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
428,000 |
22,000 |
95.1 |
|
|
시군구보조금수입 |
소계 |
60,000 |
60,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
50,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
100.0 |
|
외부지원 |
계 |
122,740 |
102,413 |
20,327 |
83.4 |
|
|
사업수입 |
지정사업수입 |
소계 |
122,740 |
102,413 |
20,327 |
83.4 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
70,100 |
70,025 |
75 |
99.9 |
|
|
|
청년일경험지원사업 |
2,640 |
2,388 |
252 |
90.5 |
|
|
|
필환경교육사업 |
50,000 |
30,000 |
20,000 |
60.0 |
|
후원금수입 |
계 |
1,600 |
600 |
1,000 |
37.5 |
|
|
|
기타후원금수입 |
소계 |
1,600 |
600 |
1,000 |
37.5 |
|
|
|
기타후원금수입 |
1,600 |
600 |
1,000 |
37.5 |
|
전입금 |
계 |
37,000 |
19,170 |
17,830 |
51.8 |
|
|
|
전입금 |
소계 |
37,000 |
19,170 |
17,830 |
51.8 |
|
|
|
전입금(중앙협회) |
37,000 |
19,170 |
17,830 |
51.8 |
|
잡 수 입 |
계 |
15,817 |
17,636 |
감1,819 |
111.5 |
|
|
|
잡 수 입 |
소계 |
15,817 |
17,636 |
감1,819 |
111.5 |
|
|
|
예금이자수입 |
817 |
496 |
321 |
60.7 |
|
|
|
기타잡수입 |
15,000 |
17,140 |
감2,140 |
114.3 |
|
이 월 금 |
계 |
927,043 |
927,043 |
- |
100.0 |
|
|
|
이 월 금 |
소계 |
927,043 |
927,043 |
- |
100.0 |
|
|
|
이 월 금 |
927,043 |
927,043 |
- |
100.0 |
3. 일반회계 세출결산내역 (단위: 원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2021년 결산액 |
예산잔액 |
|
|
금액 |
집행률(%) |
|||||
|
총계 |
3,764,000 |
3,040,561 |
723,439 |
80.8 |
||
|
사무비 |
계 |
523,886 |
333,859 |
190,027 |
63.7 |
|
|
|
인건비 |
소계 |
399,886 |
276,954 |
122,932 |
69.3 |
|
|
|
급여 |
239,519 |
145,731 |
93,788 |
60.8 |
|
|
|
제수당 |
69,174 |
60,747 |
8,427 |
87.8 |
|
|
|
퇴직적립금 |
25,725 |
23,476 |
2,249 |
91.3 |
|
|
|
사회보험부담금 |
33,588 |
27,485 |
6,103 |
81.8 |
|
|
|
기타후생경비 |
6,280 |
6,280 |
- |
100.0 |
|
|
|
일 용 잡 급 |
25,600 |
13,235 |
12,365 |
51.7 |
|
|
업무추진비 |
소계 |
46,000 |
27,206 |
18,794 |
59.1 |
|
|
|
기관운영비 |
24,000 |
8,306 |
15,694 |
34.6 |
|
|
|
직책보조비 |
18,000 |
18,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
회의비 |
4,000 |
900 |
3,100 |
22.5 |
|
|
운영비 |
소계 |
78,000 |
29,699 |
48,301 |
38.1 |
|
|
|
여비 |
6,000 |
204 |
5,796 |
3.4 |
|
|
|
수용비및수수료 |
26,000 |
12,761 |
13,239 |
49.1 |
|
|
|
공공요금 |
14,000 |
4,842 |
9,158 |
34.6 |
|
|
|
제세공과금 |
10,000 |
3,743 |
6,257 |
37.4 |
|
|
|
관리비 |
16,000 |
6,968 |
9,032 |
43.6 |
|
|
|
차량비 |
6,000 |
1,181 |
4,819 |
19.7 |
|
재산조성비 |
계 |
30,000 |
4,365 |
25,635 |
14.6 |
|
|
|
시설비 |
소계 |
30,000 |
4,365 |
25,635 |
14.6 |
|
|
|
자산취득비 |
15,000 |
2,764 |
12,236 |
18.4 |
|
|
|
시설비 |
15,000 |
1,601 |
13,399 |
10.7 |
|
일반사업비 |
계 |
1,248,500 |
931,400 |
317,100 |
74.6 |
|
|
|
기획위사업비 |
소계 |
39,500 |
34,134 |
5,366 |
86.4 |
|
|
|
35주년기념사업 |
10,000 |
7,188 |
2,812 |
71.9 |
|
|
|
조사연구 |
15,000 |
14,970 |
30 |
99.8 |
|
|
|
현장지원단운영 |
1,000 |
209 |
791 |
20.9 |
|
|
|
회원포상 |
11,000 |
10,525 |
475 |
95.7 |
|
|
|
유공자표창 |
1,000 |
942 |
58 |
94.2 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
300 |
1,200 |
20.0 |
|
일반사업비 |
교육위사업비 |
소계 |
541,500 |
465,418 |
76,082 |
85.9 |
|
|
|
교육역량강화사업 |
3,000 |
1,044 |
1,956 |
34.8 |
|
|
|
보수교육 |
449,000 |
406,415 |
42,585 |
90.5 |
|
|
|
특별교육 |
18,000 |
16,135 |
1,865 |
89.6 |
|
|
|
온라인교육 |
70,000 |
41,509 |
28,491 |
59.3 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
315 |
1,185 |
21.0 |
|
|
권익옹호위사업비 |
소계 |
30,500 |
11,345 |
19,155 |
37.2 |
|
|
|
상담센터 |
3,000 |
2,640 |
360 |
88.0 |
|
|
|
조례제정활동 |
2,000 |
1,214 |
786 |
60.7 |
|
|
|
서울사회복지사등반대회 |
15,000 |
5,014 |
9,986 |
33.4 |
|
|
|
서울시사회복지단체 연대회의활동 |
3,000 |
2,129 |
871 |
71.0 |
|
|
|
인권감수성교육 |
4,000 |
- |
4,000 |
0.0 |
|
|
|
여성사회복지사 리더성장학교 |
2,000 |
- |
2,000 |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
348 |
1,152 |
23.2 |
|
|
복지국가시민위사업비 |
소계 |
15,500 |
4,824 |
10,676 |
31.1 |
|
|
|
시민·사회복지국가 연대활동 |
6,000 |
417 |
5,583 |
7.0 |
|
|
|
공유연대 |
3,000 |
730 |
2,270 |
24.3 |
|
|
|
아카데미 |
5,000 |
3,412 |
1,588 |
68.2 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
265 |
1,235 |
17.6 |
|
|
정책위사업비 |
소계 |
20,500 |
17,474 |
3,026 |
85.2 |
|
|
|
조사연구 |
16,000 |
14,504 |
1,496 |
90.7 |
|
|
|
정책토론회 |
3,000 |
2,970 |
30 |
99.0 |
|
|
|
정책세미나 |
500 |
- |
500 |
0.0 |
|
|
|
정기회의 |
1,000 |
- |
1,000 |
0.0 |
|
|
회원소통위사업비 |
소계 |
26,500 |
10,292 |
16,208 |
38.8 |
|
|
|
회원간담회 |
5,000 |
285 |
4,715 |
5.7 |
|
|
|
사회복지현장PR |
4,000 |
1,544 |
2,456 |
38.6 |
|
|
|
홈페이지운영 |
4,000 |
3,520 |
480 |
88.0 |
|
|
|
SNS운영 |
1,000 |
51 |
949 |
5.1 |
|
|
|
정기웹진 |
1,000 |
993 |
7 |
99.3 |
|
|
|
홍보실무자교육 |
6,000 |
2,128 |
3,872 |
35.5 |
|
일반사업비 |
회원소통위사업비 |
예비사회복지사홍보 |
4,000 |
1,468 |
2,532 |
36.7 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
303 |
1,197 |
20.2 |
|
|
회원참여위사업비 |
소계 |
115,500 |
59,321 |
56,179 |
51.4 |
|
|
|
회원이벤트 |
10,000 |
8,236 |
1,764 |
82.4 |
|
|
|
서울사회복지사의밤 |
15,000 |
14,817 |
183 |
98.8 |
|
|
|
전국사회복지사축구대회 |
3,000 |
- |
3,000 |
0.0 |
|
|
|
협회장배축구/풋살대회 |
12,000 |
3,273 |
8,727 |
27.3 |
|
|
|
힐링캠프 |
40,000 |
18,403 |
21,597 |
46.0 |
|
|
|
서울시단체연수 지원사업(자부담) |
10,000 |
- |
10,000 |
0.0 |
|
|
|
동아리활동지원 |
15,000 |
11,495 |
3,505 |
76.6 |
|
|
|
회원문화서비스 |
4,000 |
36 |
3,964 |
0.9 |
|
|
|
축하기및근조기서비스 |
5,000 |
2,693 |
2,307 |
53.9 |
|
|
|
정기회의 |
1,500 |
368 |
1,132 |
24.5 |
|
|
특별위사업비 |
소계 |
6,000 |
242 |
5,758 |
4.0 |
|
|
|
교류협력위원회 |
3,000 |
192 |
2,808 |
6.4 |
|
|
|
공공참여협력위원회 |
3,000 |
50 |
2,950 |
1.7 |
|
|
조직운영사업비 |
소계 |
133,000 |
57,610 |
75,390 |
43.3 |
|
|
|
지역조직활동 |
9,000 |
2,475 |
6,525 |
27.5 |
|
|
|
지방협회네트워크 |
3,000 |
1,296 |
1,704 |
43.2 |
|
|
|
대의원총회 |
8,000 |
633 |
7,367 |
7.9 |
|
|
|
운영위원회 |
10,000 |
5,958 |
4,042 |
59.6 |
|
|
|
회장단회의 |
9,000 |
4,273 |
4,727 |
47.5 |
|
|
|
한국사회복지사협회 회의 |
5,000 |
72 |
4,928 |
1.4 |
|
|
|
회장단워크숍 |
7,000 |
- |
7,000 |
0.0 |
|
|
|
전현직회장단 연석회의 |
2,000 |
- |
2,000 |
0.0 |
|
|
|
상임위원회 워크숍 |
5,000 |
- |
5,000 |
0.0 |
|
|
|
선거관리위원회 |
3,000 |
2,351 |
649 |
78.4 |
|
|
|
자치구지회장선거 |
3,000 |
3,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
자치구지회운영 |
5,000 |
1,750 |
3,250 |
35.0 |
|
|
|
4.7보궐선거지원활동 |
5,000 |
2,282 |
2,718 |
45.6 |
|
일반사업비 |
조직운영사업비 |
현장방문 및 회원지원 |
17,000 |
8,264 |
8,736 |
48.6 |
|
|
|
회비납부및사업안내 |
14,000 |
10,636 |
3,364 |
76.0 |
|
|
|
직원교육훈련 |
27,000 |
14,008 |
12,992 |
51.9 |
|
|
|
감사 |
1,000 |
612 |
388 |
61.2 |
|
|
자격관리사업 |
소계 |
320,000 |
270,740 |
49,260 |
84.6 |
|
|
|
자격증발급수수료 |
200,000 |
173,030 |
26,970 |
86.5 |
|
|
|
회원증발급수수료 |
60,000 |
55,530 |
4,470 |
92.6 |
|
|
|
균형발전기금 |
60,000 |
42,180 |
17,820 |
70.3 |
|
보조금사업비 |
계 |
968,000 |
846,906 |
121,094 |
87.5 |
|
|
|
시도보조금사업비 |
소계 |
908,000 |
786,939 |
121,061 |
86.7 |
|
|
|
서울시보수교육지원사업 |
308,000 |
308,000 |
- |
100.0 |
|
|
|
서울시단체연수지원사업 |
150,000 |
139,919 |
10,081 |
93.3 |
|
|
|
서울시대체인력지원사업 |
450,000 |
339,020 |
110,980 |
75.3 |
|
|
시군구보조금사업비 |
소계 |
60,000 |
59,967 |
33 |
99.9 |
|
|
|
강동구대체인력지원사업 |
50,000 |
49,967 |
33 |
99.9 |
|
|
|
강동구전문화교육 |
10,000 |
10,000 |
- |
100.0 |
|
외부지원사업비 |
계 |
200,000 |
143,053 |
56,947 |
71.5 |
|
|
|
서울모금회사업비 |
소계 |
200,000 |
143,053 |
56,947 |
71.5 |
|
|
|
위기대응지원사업비 |
150,000 |
143,053 |
6,947 |
95.4 |
|
|
|
필환경교육사업 |
50,000 |
- |
50,000 |
0.0 |
|
적립금 |
계 |
470,000 |
466,000 |
4,000 |
99.1 |
|
|
|
적 립 금 |
소계 |
470,000 |
466,000 |
4,000 |
99.1 |
|
|
|
발전기금전출금 |
470,000 |
466,000 |
4,000 |
99.1 |
|
예비비 |
계 |
323,614 |
314,978 |
8,636 |
97.3 |
|
|
|
예비비 |
소계 |
323,614 |
314,978 |
8,636 |
97.3 |
|
|
|
예비비 |
5,614 |
- |
5,614 |
0.0 |
|
|
|
반환금 |
318,000 |
314,978 |
3,022 |
99.0 |
4. 특별회계 발전기금적립 (단위: 원)
|
관 |
항 |
목 |
1차추경 예산(A) |
2021년 결산액 |
예산잔액 |
|
|
금액 |
집행률(%) |
|||||
|
발전기금 |
총계 |
1,308,000 |
1,300,205 |
7,795 |
99.4 |
|
|
적립금 |
발전기금 |
소계 |
1,308,000 |
1,300,205 |
7,795 |
99.4 |
|
|
적립금 |
당해년도적립금 |
470,000 |
466,000 |
4,000 |
99.2 |
|
|
|
적립이월금 |
829,425 |
829,425 |
0 |
100.0 |
|
|
|
이자수입 |
8,575 |
4,780 |
3,795 |
55.7 |
세부적인 사항은 추후 게시될 활동브리핑 대의원총회 결과보고를 참고바랍니다.
