2022년도 사업실적 및 결산보고

 

 

2월 16일 정기대의원총회를 실시하고, 2022년 사업실적 및 결산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.  

 

■ 주요내용

○ 결산내역

- 2022년도 일반회계 세입예산 4,507,000천원에서 4,439,195천원 결산(집행률 98.5%)

- 2022년도 일반회계 세출예산 4,507,000천원에서 3,402,518천원 결산(집행률 75.5%)

- 2022년도 특별회계 1,541,581천원 발전기금 적립

 

○ 사업비 2,699,116천원으로 결산

- 사업비 1,078,965천원 집행

- 보조금사업비 1,570,618천원 집행

- 서울모금회사업비 49,533천원 집행

 

■ 회원현황

 

구 분	2021년도(명)	2022년도(명)	전년대비 비율(%)
신입회원	5,501	7,358	133.8
정회원	10,212	10,578	103.6
총계	15,713	17,936	114.1

 

■ 2022년 사업실적 보고 : 2022년 사업실적 및 결산서.pdf

 

■ 2022년 세입∙세출 결산보고

1. 총괄표 (단위: 원)

 

구분		2차 추경예산	결산액	예산잔액	달성률(%)
일반회계	세입	4,507,000,000	4,439,194,540	67,805,460	98.5
	세출	4,507,000,000	3,402,517,554	1,104,482,447	75.5
특별회계	발전기금적립	1,546,000,000	1,541,580,672	4,419,328	99.7
일반회계
세입 결산액			세출 결산액
관	항	결산	관	목	결산
회비수입	회비수입	900,905,000	사무비	인건비	296,642,126
사업수입	자격증회원증발급수입	240,800,000		업무추진비	27,263,180
	보수교육수입	462,676,121		운영비	40,562,352
	전문교육수입	110,364,950	재산조성비	시설비	19,518,350
참가비수입	참가비수입	6,010,000	일반사업비	기획위사업비	14,323,950
보조금수입	시도보조금수입	2,074,000,000		교육위사업비	509,140,166
	시군구보조금수입	54,000,000		권익옹호위사업비	27,530,014
외부지원사업수입	지정사업수입	20,018,798		복지국가시민위사업비	2,123,700
후원금수입	기타후원금수입	3,050,000		정책위사업비	18,359,038
전입금	전입금	24,737,000		회원소통위사업비	8,135,563
잡수입	잡수입	13,915,070		회원참여위사업비	109,569,701
이월금	이월금	528,717,601		특별위사업비	2,275,500
				조직운영사업비	89,757,833
				자격관리사업	297,750,000
			보조금사업비	시도보조금사업비	1,516,736,677
				시군구보조금사업비	53,880,970
			외부지원사업비	서울모금회사업비	49,532,870
			적립금	적립금	220,000,000
			예비비및기타	예비비및기타	99,415,564
합계		4,439,194,540	합계		3,402,517,554

 

2. 일반회계 세입결산내역 (단위:천원)

 

관	항	목	2차추경	2022년	예산잔액
			예산(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
총계			4,507,000	4,439,195	67,805	98.5
회비수입	계		938,000	900,905	37,095	96
	회비수입	소계	938,000	900,905	37,095	96
		기존회원회비수입	553,000	520,140	32,860	94.1
		신규회원회비수입	365,000	361,865	3,135	99.1
		평생회비	20,000	18,900	1,100	94.5
사업수입	계		824,300	813,841	10,459	98.7
	자격증회원증발급수입	소계	253,000	240,800	12,200	95.2
		자격증발급수입	177,000	165,330	11,670	93.4
		회원증발급수입	76,000	75,470	530	99.3
	보수교육수입	소계	460,000	462,676	감2,676	100.6
		보수교육수입	460,000	462,676	감2,676	100.6
	전문교육수입	소계	111,300	110,365	935	99.2
		교육수입	111,300	110,365	935	99.2
참가비수입	계		13,100	6,010	7,090	45.9
	참가비수입	소계	13,100	6,010	7,090	45.9
		협회장배축구풋살대회참가비	2,000	1,700	300	85
		서울사회복지사의밤참가비	2,000	1,540	460	77
		힐링캠프참가비	3,000	-	3,000	0
		서울시단체연수지원사업참가비	3,000	600	2,400	20
		홍당모캠프참가비	2,000	1,150	850	57.5
		기타참가비	1,100	1,020	80	92.7
보조금수입	계		2,138,000	2,128,000	10,000	99.5
	시도보조금수입	소계	2,074,000	2,074,000	-	100
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	100
		서울시단체연수지원사업	150,000	150,000	-	100
		서울시대체인력지원사업	450,000	450,000	-	100
		종합건강검진비지원사업	910,000	910,000	-	100
		마음이음지원사업	200,000	200,000	-	100
	시군구보조금수입	소계	64,000	54,000	10,000	84.4
		강동구대체인력지원사업	54,000	54,000	-	100
		강동구전문화교육	10,000	-	10,000	0
외부지원사업수입	계		20,100	20,019	81	99.6
	지정사업수입	소계	20,100	20,019	81	99.6
		필환경교육사업	20,100	20,019	81	99.6
후원금수입	계		4,200	3,050	1,150	72.6
	기타후원금수입	소계	4,200	3,050	1,150	72.6
	(서울모금회	기타후원금수입	4,200	3,050	1,150	72.6
	지정후원금)
전입금	계		25,000	24,737	263	98.9
	전입금	소계	25,000	24,737	263	98.9
		전입금(중앙협회)	25,000	24,737	263	98.9
잡 수 입	계		15,582	13,915	1,667	89.3
	잡 수 입	소계	15,582	13,915	1,667	89.3
		예금이자수입	1,882	620	1,262	33
		기타잡수입	13,700	13,295	405	97
이 월 금	계		528,718	528,718	-	100
	이 월 금	소계	528,718	528,718	-	100
		이 월 금	528,718	528,718	-	100

 

 

 

3. 일반회계 세출결산내역 (단위:천원)

 

관	항	목	2차추경	2022년	예산잔액
			예산(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
총계			4,507,000	3,402,518	1,104,482	75.5
사무비	계		508,632	364,468	144,164	71.7
	인건비	소계	377,632	296,642	80,990	78.6
		급여	205,574	153,342	52,232	74.6
		제수당	78,418	68,463	9,955	87.3
		퇴직적립금	25,833	24,805	1,028	96
		사회보험부담금	35,664	29,587	6,077	83
		기타후생경비	9,500	8,700	800	91.6
		일용잡급	22,643	11,745	10,898	51.9
	업무추진비	소계	46,000	27,263	18,737	59.3
		기관운영비	24,000	8,786	15,214	36.6
		직책보조비	18,000	18,000	-	100
		회의비	4,000	477	3,523	11.9
	운영비	소계	85,000	40,563	44,437	47.7
		여비	6,000	500	5,500	8.3
		수용비및수수료	33,000	18,217	14,783	55.2
		공공요금	14,000	5,762	8,238	41.2
		제세공과금	10,000	5,316	4,684	53.2
		관리비	16,000	7,251	8,749	45.3
		차량비	6,000	3,517	2,483	58.6
재산조성비	계		40,000	19,518	20,482	48.8
	시설비	소계	40,000	19,518	20,482	48.8
		자산취득비	20,000	6,051	13,949	30.3
		시설비	20,000	13,467	6,533	67.3
일반사업비	계		1,367,500	1,078,965	288,535	78.9
	기획위사업비	소계	20,500	14,324	6,176	69.9
		공약이행점검	1,000	542	458	54.2
		현장지원단운영	1,000	445	555	44.5
		회원포상	16,000	11,855	4,145	74.1
		유공자표창	1,000	912	88	91.2
		정기회의	1,500	570	930	38
	교육위사업비	소계	571,500	509,140	62,360	89.1
		교육역량강화사업	5,000	3,993	1,007	79.9
		보수교육	460,000	433,874	26,126	94.3
		특별교육	25,000	22,571	2,429	90.3
		온라인교육	80,000	48,371	31,629	60.5
		정기회의	1,500	331	1,169	22.1
일반사업비	권익옹호위사업비	소계	40,500	27,530	12,970	68
		상담센터	3,000	2,640	360	88
		회원권익활동	10,000	9,890	110	98.9
		처우개선모니터링	2,000	234	1,766	11.7
		서울사회복지사등반대회	15,000	10,413	4,587	69.4
		서울시사회복지단체연대회의활동	4,000	3,600	400	90
		회원권익학교	5,000	-	5,000	0
		정기회의	1,500	753	747	50.2
	복지국가시민위사업비	소계	15,500	2,124	13,376	13.7
		시민·사회복지국가연대활동	6,000	277	5,723	4.6
		공유연대	3,000	261	2,739	8.7
		아카데미	5,000	1,062	3,938	21.2
		정기회의	1,500	524	976	34.9
	정책위사업비	소계	24,500	18,359	6,141	74.9
		조사연구	16,000	15,195	805	95
		정책토론회	3,500	2,538	962	72.5
		정책세미나	3,500	-	3,500	0
		정기회의	1,500	626	874	41.7
	회원소통위사업비	소계	31,500	8,135	23,365	25.8
		회원간담회	5,000	50	4,950	1
		사회복지현장PR	4,000	990	3,010	24.8
		홈페이지운영	4,000	1,560	2,440	39
		SNS운영	1,000	151	849	15.1
		정기웹진	1,000	560	440	56
		홍보실무자교육	6,000	2,427	3,573	40.5
		예비사회복지사홍보	9,000	1,672	7,328	18.6
		정기회의	1,500	725	775	48.3
	회원참여위사업비	소계	180,500	109,569	70,931	60.7
		회원이벤트	57,000	37,001	19,999	64.9
		서울사회복지사의밤	35,000	23,563	11,437	67.3
		전국사회복지사축구대회	-	-	-	-
		협회장배축구풋살대회	15,000	13,563	1,437	90.4
		온라인게임대회	5,000	2,644	2,356	52.9
		힐링캠프	40,000	15,706	24,294	39.3
		서울시단체연수지원사업	3,000	1,967	1,033	65.6
		동아리활동지원	15,000	11,370	3,630	75.8
		회원문화서비스	4,000	108	3,892	2.7
		축하기및근조기서비스	5,000	3,418	1,582	68.4
		정기회의	1,500	229	1,271	15.3
	특별위사업비	소계	17,000	2,276	14,724	13.4
		교류협력위원회	1,000	670	330	67
		공공참여협력위원회	1,000	-	1,000	0
		위기대응지원위원회	15,000	1,606	13,394	10.7
	조직운영사업비	소계	140,000	89,758	50,242	64.1
		지역조직활동	10,000	2,596	7,404	26
		지방협회네트워크	2,500	516	1,984	20.6
		대의원총회	8,000	651	7,349	8.1
		운영위원회	10,000	4,740	5,260	47.4
		회장단회의	9,000	3,829	5,171	42.5
		한국사회복지사협회 회의	5,000	4,184	816	83.7
		회장단워크숍	7,000	6,206	794	88.7
		전현직회장단 연석회의	2,500	2,269	231	90.8
		상임위원회 워크숍	5,000	2,385	2,615	47.7
		선거관리위원회	8,000	5,799	2,201	72.5
		자치구지회운영	7,000	3,340	3,660	47.7
		선거지원활동	6,000	4,235	1,765	70.6
		현장방문 및 회원지원	17,000	12,507	4,493	73.6
		회비납부및사업안내	15,000	10,256	4,744	68.4
		직원교육훈련	27,000	25,547	1,453	94.6
		감사	1,000	698	302	69.8
	자격관리사업	소계	326,000	297,750	28,250	91.3
		자격증발급수수료	177,000	162,480	14,520	91.8
		회원증발급수수료	76,000	75,440	560	99.3
		균형발전기금	73,000	59,830	13,170	82
보조금사업비	계		2,142,000	1,570,618	571,382	73.3
	시도보조금사업비	소계	2,078,000	1,516,737	561,263	73
		서울시보수교육지원사업	364,000	364,000	-	100
		서울시단체연수지원사업	150,000	132,717	17,283	88.5
		서울시대체인력지원사업	450,000	340,360	109,640	75.6
		종합건강검진비지원사업	913,000	597,134	315,866	65.4
		마음이음지원사업	201,000	82,526	118,474	41.1
	시군구보조금사업비	소계	64,000	53,881	10,119	84.2
		강동구대체인력지원사업	54,000	53,881	119	99.8
		강동구전문화교육	10,000	-	10,000	0
외부지원사업비	계		50,100	49,533	567	98.9
	서울모금회사업비	소계	50,100	49,533	567	98.9
		필환경교육사업	50,100	49,533	567	98.9
적립금	계		220,000	220,000	-	100
	적립금	소계	220,000	220,000	-	100
		발전기금전출금	220,000	220,000	-	100
예비비및기타	계		178,768	99,416	79,352	55.6
	예비비및기타	소계	178,768	99,416	79,352	55.6
		예비비	78,352	-	78,352	0
		반환금	100,416	99,416	1,000	99

 

 

4. 특별회계 발전기금적립 (단위:천원)

 

관	항	목	2차추경	2022년	예산잔액
			예산(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행률(%)
발전기금	총계		1,546,000	1,541,581	4,419	99.7
적립금	발전기금	소계	1,546,000	1,541,581	4,419	99.7
	적립금	당해년도적립금	220,000	220,000	-	100
		적립이월금	1,300,205	1,300,205	-	100
		이자수입	25,795	21,375	4,419	82.9

 

 

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