서울특별시사회복지사협회의 2017년도 사업실적 및 결산을 다음과 같이 보고 드립니다.
(2018년도 정기대의원총회에서 심의, 의결 받아 통과한 자료입니다.)
앞으로도 사회복지사의 전문성 향상과 권익 옹호를 위해 최선을 다하겠습니다.
<2017년도 사업 실적 보고>
- 「첨부파일」을 참고 해주십시오.
<2017년도 회계 결산 보고>
- 2017년 세입 및 세출 결산 내역은 아래 표와 같으며, 총 이월금액은 531,136,421원임.
(단위:원)
| 세입 | 세출 | 이월금 |
일반회계 | 2,809,374,430 | 2,278,238,009 | 531,136,421 |
특별회계 | 670,065,921 | 670,065,921 | - |
1. 일반회계
1) 세입
(단위:원)
일반회계 - 세입 | ||||||
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 달성률 | |
액수(A-B) | 비율(%) | |||||
총계 | 2,823,873 | 2,809,374 | 감14,499 | 감0.5 | ||
회비수입 | 계 | 778,000 | 751,200 | 감26,800 | 감3.5 | |
| 회 비 수 입 | 소 계 | 778,000 | 751,200 | 감26,800 | 감3.5 |
|
| 회 원 회 비 | 765,000 | 737,200 | 감27,800 | 감3.6 |
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 14,000 | 1,000 | 7.7 |
사업수입 | 계 | 606,800 | 625,948 | 19,148 | 3.2 | |
| 자격증회원증 | 소 계 | 280,000 | 264,245 | 감15,755 | 감5.6 |
| 발 급 수 입 | 발 급 비 | 280,000 | 264,245 | 감15,755 | 감5.6 |
| 교 육 훈 련 | 소 계 | 326,800 | 361,703 | 34,903 | 10.7 |
| 수 입 | 보수교육사업 | 313,800 | 348,777 | 34,977 | 11.1 |
|
| 전 문 교 육 | 13,000 | 12,926 | 감74 | 감0.6 |
참가비 | 계 | 110,600 | 109,407 | 감1,193 | 감1.1 | |
사업수입 | 참 가 비 | 소 계 | 110,600 | 109,407 | 감1,193 | 감1.1 |
| 사 업 수 입 | 사업위 사업 | 107,600 | 106,407 | 감1,193 | 감1.1 |
|
| 홍보위 사업 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
보조금수입 | 계 | 975,065 | 970,864 | 감4,201 | 감0.4 | |
| 시도보조금 | 소 계 | 975,065 | 970,864 | 감4,201 | 감0.4 |
| | 기타 보조금 | 975,065 | 970,864 | 감4,201 | 감0.4 |
지정기부 | 계 | 32,798 | 31,898 | 감900 | 감2.7 | |
사업수입 | 지 정 기 부 | 소 계 | 28,798 | 28,798 | 0 | 0.0 |
| 수 입 | 지정기부수입 | 28,798 | 28,798 | 0 | 0.0 |
| 기 타 | 소 계 | 4,000 | 3,100 | 감900 | 감22.5 |
| 기 부 수 입 | 기타기부수입 | 4,000 | 3,100 | 감900 | 감22.5 |
운영지원금 | 계 | 6,760 | 6,380 | 감380 | 감5.6 | |
| 운영지원금 | 소 계 | 6,760 | 6,380 | 감380 | 감5.6 |
|
| 체육대회지원 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.0 |
|
| 운영비 지원 | 3,460 | 3,080 | 감380 | 감11.0 |
잡수입 | 계 | 30,000 | 29,828 | 감172 | 감0.6 | |
| 잡 수 입 | 소 계 | 30,000 | 29,828 | 감172 | 감0.6 |
|
| 예금이자수입 | 4,000 | 4,217 | 216 | 5.4 |
|
| 기타 잡수입 | 26,000 | 25,611 | 감389 | 감1.5 |
이월금 | 계 | 283,849 | 283,849 | 0 | 0.0 | |
| 이 월 금 | 소 계 | 283,849 | 283,849 | 0 | 0.0 |
|
| 이 월 금 | 283,849 | 283,849 | 0 | 0.0 |
2) 세출
(단위:원)
일반회계 - 세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 달성률 | |
액수(A-B) | 비율(%) | |||||
총계 | 2,823,873 | 2,278,238 | 감545,635 | 감19.3 | ||
사무비 | 계 | 678,742 | 581,864 | 감96,879 | 감14.3 | |
| 인건비 | 소 계 | 563,842 | 509,460 | 감54,382 | 감9.6 |
|
| 급 여 | 289,169 | 273,754 | 감15,415 | 감5.3 |
|
| 제 수 당 | 160,506 | 154,399 | 감6,106 | 감3.8 |
|
| 퇴 직 적 립 금 | 40,000 | 34,980 | 감5,020 | 감12.5 |
|
| 사회보험부담금 | 46,167 | 39,518 | 감6,649 | 감14.4 |
|
| 일 용 잡 금 | 28,000 | 6,808 | 감21,192 | 감75.7 |
| 업무 | 소 계 | 42,000 | 26,015 | 감15,985 | 감38.1 |
| 추진비 | 기 관 운 영 비 | 24,000 | 9,015 | 감14,985 | 감62.4 |
|
| 직 책 보 조 비 | 18,000 | 17,000 | 감1,000 | 감5.6 |
| 운영비 | 소 계 | 72,900 | 46,389 | 감26,511 | 감36.4 |
|
| 여 비 | 1,200 | 592 | 감608 | 감50.7 |
|
| 수용비및수수료 | 40,000 | 20,821 | 감19,179 | 감47.9 |
|
| 공 공 요 금 | 4,000 | 2,781 | 감1,219 | 감30.5 |
|
| 관 리 비 | 19,200 | 16,853 | 감2,347 | 감12.2 |
| | 차 량 유 지 비 | 8,500 | 5,341 | 감3,159 | 감37.2 |
재산 | 계 | 23,000 | 19,406 | 감3,594 | 감15.6 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 23,000 | 19,406 | 감3,594 | 감15.6 |
|
| 자 산 취 득 비 | 20,000 | 19,406 | 감594 | 감3.0 |
|
| 시 설 비 | 3,000 | 0 | 감3,000 | 감100.0 |
사업비 | 계 | 904,500 | 716,743 | 감187,757 | 감20.8 | |
| 사업비 | 소 계 | 904,500 | 716,743 | 감187,757 | 감20.8 |
| | 기획위사업비 | 12,000 | 9,052 | 감2,948 | 감24.6 |
| | 교육위사업비 | 196,000 | 142,068 | 감53,932 | 감27.5 |
| | 사업위사업비 | 211,000 | 198,362 | 감12,638 | 감6.0 |
| | 시민위사업비 | 13,500 | 8,614 | 감4,886 | 감36.2 |
| | 정책위사업비 | 12,000 | 8,115 | 감3,885 | 감32.4 |
| | 홍보위사업비 | 18,000 | 12,107 | 감5,893 | 감32.7 |
| | 교류협력사업비 | 13,000 | 6,536 | 감6,464 | 감49.7 |
| | 특별위사업비 | 10,000 | 2,069 | 감7,931 | 감79.3 |
| | 조직운영사업비 | 139,000 | 66,754 | 감72,246 | 감52.0 |
| | 자격관리사업비 | 280,000 | 263,065 | 감16,935 | 감6.0 |
보조금 | 계 | 975,065 | 753,658 | 감221,407 | 감22.7 | |
사업비 | 시도보조금 | 소 계 | 975,065 | 753,658 | 감221,407 | 감22.7 |
| 사업비 | 기타보조금사업비 | 975,065 | 753,658 | 감221,407 | 감22.7 |
외부지원 | 계 | 30,800 | 29,959 | 감841 | 감2.7 | |
사업비 | 외부지원 | 소 계 | 30,800 | 29,959 | 감841 | 감2.7 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 30,800 | 29,959 | 감841 | 감2.7 |
적립금 | 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 | |
| 적립금 | 소 계 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.0 |
예비비 | 계 | 48,766 | 13,609 | 감35,157 | 감72.1 | |
및기타 | 예비비 | 소 계 | 48,766 | 13,609 | 감35,157 | 감72.1 |
| 및기타 | 예 비 비 | 35,157 | 0 | 감35,157 | 감100.0 |
| | 반 환 금 | 13,609 | 13,609 | 0 | 0.0 |
2. 특별회계
1) 세입
(단위:원)
특별회계 - 세입 | ||||||
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 달성률 | |
액수(A-B) | 비율(%) | |||||
총계 | 671,454 | 670,066 | 감1,388 | 감0.2 | ||
발전기금 | 계 | 소 계 | 671,454 | 670,066 | 감1,388 | 감0.2 |
| 발전기금 | 당해년도적립금 | 163,000 | 163,000 | 0 | 100.0 |
|
| |||||
적립이월금 | 501,367 | 501,367 | 0 | 100.0 | ||
|
| |||||
이자수입 | 7,087 | 5,699 | 감1,388 | 감19.6 | ||
2) 세출
(단위:원)
특별회계 - 세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 달성률 | |
액수(A-B) | 비율(%) | |||||
총계 | 671,454 | 670,066 | 감1,388 | 감0.2 | ||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 671,454 | 670,066 | 감1,388 | 감0.2 |
| | 적립금 | 671,454 | 670,066 | 감1,388 | 감0.2 |
- 담당자 : 전혜진 팀장(T. 02-786-2962)
