2018년 사업실적 및 결산보고 |
2019년 정기대의원총회 심의 의결을 받아 2018년도 사업실적 및 결산내역을 다음과 같이 보고합니다.
<2018년도 사업실적보고>
- 기획위사업
- 교육위사업
- 사업위사업
- 시민위사업
- 정책위사업
- 홍보위사업
- 교류협력사업
- 특별위사업
- 조직운영사업
- 자격관리사업
- 보조금사업
- 사회복지시설 종사자 대체인력지원사업
- 외부지원사업
- 현황보고
[세부내용다운로드]===>2018년 사업실적 및 결산보고.pdf
<2018년 결산보고>
가. 세입․세출 결산표
: 2018년 세입 및 세출 결산 내역은 아래 표와 같으며, 총 이월금액은 823,389,114원임.
(단위:원)
| 세입 | 세출 | 이월금 |
일반회계 | 4,108,279,740 | 3,740,745,967 | 367,533,773 |
특별회계 | 835,855,341 | 380,000,000 | 455,855,341 |
합계 | 4,944,135,081 | 4,120,745,967 | 823,389,114 |
나. 일반회계 세입 결산 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2018년결산(B) | 달성률(A-B) | |
잔액 | 비율(%) | |||||
총계 | 4,191,940 | 4,108,280 | 83,661 | 98.0 | ||
회비 | 계 | 763,000 | 721,380 | 41,620 | 94.5 | |
수입 | 회비수입 | 소 계 | 763,000 | 721,380 | 41,620 | 94.5 |
|
| 회 원 회 비 | 750,000 | 710,380 | 39,620 | 94.7 |
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 84.6 |
사업 | 계 | 705,970 | 675,680 | 30,290 | 95.7 | |
수입 | 자격증회원증 | 소 계 | 280,000 | 268,815 | 11,185 | 96.0 |
| 발급수입 | 발 급 비 | 280,000 | 268,815 | 11,185 | 96.0 |
| 교육훈련 | 소 계 | 425,970 | 406,865 | 19,105 | 95.5 |
| 수입 | 보수교육사업 | 403,720 | 384,615 | 19,105 | 95.3 |
|
| 전 문 교 육 | 22,250 | 22,250 | 0 | 100.0 |
참가비 | 계 | 135,300 | 129,403 | 5,897 | 95.6 | |
사업 | 참가비 | 소 계 | 135,300 | 129,403 | 5,897 | 95.6 |
수입 |
| 사업위사업 | 128,800 | 123,963 | 4,837 | 96.2 |
|
| 홍보위사업 | 4,500 | 4,450 | 50 | 98.9 |
|
| 시민위사업 | 2,000 | 990 | 1,010 | 49.5 |
보조금 | 계 | 864,000 | 864,000 | 0 | 100.0 | |
수입 | 시도보조금 | 소 계 | 864,000 | 864,000 | 0 | 100.0 |
|
| 기타보조금 | 864,000 | 864,000 | 0 | 100.0 |
사회복지시설 | 계 | 704,104 | 704,104 | 0 | 100.0 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 704,104 | 704,104 | 0 | 100.0 |
인력지원사업 |
| 인건비 | 704,104 | 704,104 | 0 | 100.0 |
지정기부 | 계 | 96,430 | 95,480 | 950 | 99.0 | |
사업수입 | 지정기부 | 소 계 | 95,430 | 95,430 | 0 | 100.0 |
| 수입 | 지정기부수입 | 95,430 | 95,430 | 0 | 100.0 |
| 기타 | 소 계 | 1,000 | 50 | 950 | 5.0 |
| 기부수입 | 기타기부수입 | 1,000 | 50 | 950 | 5.0 |
운영지원금 | 계 | 4,000 | 1,792 | 2,208 | 44.8 | |
운영 | 운영지원금 | 소 계 | 4,000 | 1,792 | 2,208 | 44.8 |
지원금 |
| 체육대회지원 | 2,000 | 500 | 1,500 | 25.0 |
|
| 운영비지원 | 2,000 | 1,292 | 708 | 64.6 |
잡수입 | 계 | 8,000 | 5,304 | 2,696 | 66.3 | |
| 잡수입 | 소 계 | 8,000 | 5,304 | 2,696 | 66.3 |
|
| 예금이자수입 | 4,000 | 1,816 | 2,184 | 45.4 |
|
| 기타잡수입 | 4,000 | 3,488 | 512 | 87.2 |
이월금 | 계 | 531,136 | 531,136 | 0 | 100.0 | |
| 이월금 | 소 계 | 531,136 | 531,136 | 0 | 100.0 |
|
| 이 월 금 | 531,136 | 531,136 | 0 | 100.0 |
전입금 | 계 | 380,000 | 380,000 | 0 | 100.0 | |
| 전입금 | 소 계 | 380,000 | 380,000 | 0 | 100.0 |
|
| 특별회계전입금 | 380,000 | 380,000 | 0 | 100.0 |
다. 일반회계 세출 결산(단위: 천원)
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2018년결산(B) | 달성률(A-B) | |
잔액 | 비율(%) | |||||
총계 | 4,191,940 | 3,740,746 | 451,194 | 89.2 | ||
사무비 | 계 | 784,607 | 659,174 | 125,432 | 84.0 | |
| 인건비 | 소 계 | 617,707 | 541,981 | 75,726 | 87.7 |
|
| 급 여 | 377,990 | 324,832 | 53,158 | 85.9 |
|
| 제 수 당 | 129,333 | 120,352 | 8,981 | 93.1 |
|
| 퇴직적립금 | 43,000 | 39,685 | 3,315 | 92.3 |
|
| 사회보험부담금 | 49,766 | 42,712 | 7,053 | 85.8 |
|
| 일 용 잡 금 | 15,000 | 15,000 | 0 | 100.0 |
| 업무 | 소 계 | 42,000 | 42,000 | 0 | 100.0 |
| 추진비 | 기관운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 | 100.0 |
|
| 직책보조비 | 18,000 | 18,000 | 0 | 100.0 |
| 운영비 | 소 계 | 124,900 | 87,574 | 37,326 | 70.1 |
|
| 여 비 | 1,200 | 619 | 581 | 51.6 |
|
| 수용비및수수료 | 82,400 | 58,152 | 24,248 | 70.6 |
|
| 공 공 요 금 | 4,000 | 2,665 | 1,335 | 66.6 |
|
| 관 리 비 | 28,800 | 21,549 | 7,251 | 74.8 |
|
| 차량유지비 | 8,500 | 4,588 | 3,912 | 54.0 |
재산 | 계 | 410,000 | 408,586 | 1,414 | 99.7 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 410,000 | 408,586 | 1,414 | 99.7 |
|
| 자산취득비 | 375,000 | 374,905 | 95 | 100.0 |
|
| 시설비 | 35,000 | 33,681 | 1,319 | 96.2 |
사업비 | 계 | 930,060 | 775,956 | 154,104 | 83.4 | |
| 사업비 | 소 계 | 930,060 | 775,956 | 154,104 | 83.4 |
|
| 기획위사업비 | 13,000 | 9,041 | 3,960 | 69.5 |
|
| 교육위사업비 | 196,000 | 166,982 | 29,018 | 85.2 |
|
| 사업위사업비 | 233,000 | 214,935 | 18,065 | 92.2 |
|
| 시민위사업비 | 16,500 | 6,614 | 9,886 | 40.1 |
|
| 정책위사업비 | 14,000 | 12,339 | 1,661 | 88.1 |
|
| 홍보위사업비 | 17,800 | 11,877 | 5,923 | 66.7 |
|
| 교류협력위사업비 | 17,700 | 15,777 | 1,923 | 89.1 |
|
| 특별위사업비 | 6,000 | 2,590 | 3,410 | 43.2 |
|
| 조직운영사업비 | 136,060 | 71,777 | 64,283 | 52.8 |
|
| 자격관리사업비 | 280,000 | 264,025 | 15,975 | 94.3 |
보조금 | 계 | 864,000 | 798,972 | 65,028 | 92.5 | |
사업비 | 시도보조금 | 소 계 | 864,000 | 798,972 | 65,028 | 92.5 |
| 사업비 | 기타보조금사업비 | 864,000 | 798,972 | 65,028 | 92.5 |
사회복지지설 | 계 | 704,104 | 704,104 | 0 | 100.0 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 704,104 | 704,104 | 0 | 100.0 |
인력지원사업 |
| 관리인력인건비 | 27,259 | 27,259 | 0 | 100.0 |
|
| 대체인력인건비 | 676,845 | 676,845 | 0 | 100.0 |
외부지원 | 계 | 95,430 | 18,515 | 76,915 | 19.4 | |
사업비 | 외부지원 | 소 계 | 95,430 | 18,515 | 76,915 | 19.4 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 95,430 | 18,515 | 76,915 | 19.4 |
적립금 | 계 | 163,000 | 158,000 | 5,000 | 96.9 | |
| 적립금 | 소 계 | 163,000 | 158,000 | 5,000 | 96.9 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 158,000 | 5,000 | 96.9 |
예비비 | 계 | 240,740 | 217,439 | 23,301 | 90.3 | |
및 기타 | 예비비 | 소 계 | 240,740 | 217,439 | 23,301 | 90.3 |
| 및 기타 | 예 비 비 | 23,301 | 0 | 23,301 | 0.0 |
|
| 반 환 금 | 217,439 | 217,439 | 0 | 100.0 |
라. 특별회계 세입・세출 결산
- 특별회계 세입결산은 당초예산 840,855천원에서 835,855천원으로 결산함.(99.4%)
- 특별회계 세출결산은 당초예산 840,855천원에서 380,000천원으로 결산함.(45.2%)
- 세입결산 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2018년결산(B) | 달성률(A-B) | |
잔액 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 840,855 | 835,855 | 5,000 | 99.4 |
|
| 당해년도적립금 | 163,000 | 158,000 | 5,000 | 96.9 |
|
| 적립이월금 | 670,066 | 670,066 | 0 | 100.0 |
|
| 이자수입 | 7,789 | 7,789 | 0 | 100.0 |
- 세출결산 (단위:천원)
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2018년결산(B) | 달성률(A-B) | |
잔액 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 840,855 | 380,000 | 460,855 | 45.2 |
|
| 적립금 | 460,855 | 0 | 460,855 | 0.0 |
|
| 일반회계전출금 | 380,000 | 380,000 | 0 | 100.0 |
마. 외부지원사업 보조금 반납액
세목 | 구분 | 반납일 | 금액(단위: 원) |
복지부 대체인력 지원금 | 이자 | 2월 중 | 36,897 |
서울시 보수교육 지원금 | 이자 | 2월 중 | 34,277 |
서울시 단체연수 지원금 | 잔액, 이자 | 2월 중 | 943,424 |
서울시 대체인력 지원금 | 잔액, 이자 | 2월 중 | 64,207,450 |
강동구 대체인력 지원금 | 이자 | 1월 10일 | 11,690 |
총 계 | 65,233,738 | ||
** 담당자 : 운영지원팀 이지선 과장(02-786-2963)
