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2023년 제2차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고
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9월 19일 제4차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제2차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 특별회계 세출 예산과목(전출금) 및 예산(780,000,000원)신설
○ 일반회계 세입 예산과목의 목(전입금(특별회계)) 및 예산(780,000,000원) 신설
○ 일반회계 세출 예산과목의 세목(사무실매입) 및 예산(780,000,000원) 신설
○ 신구대비
- 특별회계
| 구분 | 당초 | 추가경정 | 비고 | |
| 세출 | 예산과목 | <신설> | 전출금-전출금-전출금(일반회계) | 예산과목 신설 |
| 예산액 | <신설> | 780,000,000원 | ||
- 일반회계
| 구분 | 당초 | 추가경정 | 비고 | |
| 세입 | 예산과목 | <신설> | 전입금-전입금-전입금(특별회계) | 목 추가 신설 |
| 예산액 | <신설> | 780,000,000원 | ||
| 세출 | 예산과목 | <신설> | 재산조성비-시설비-자산취득비(사무실매입) | 세목 추가 신설 |
| 예산액 | <신설> | 780,000,000원 | ||
■ 주요증감내역
○ 일반회계 총괄표
(단위 : 천원)
| 구분(관) | 세입 | 구분(관) | 세출 | ||||
| 1차추경 | 2차추경 | 증감액 | 1차추경 | 2차추경 | 증감액 | ||
| 총액 | 5,112,000 | 5,892,000 | 780,000 | 총액 | 5,112,000 | 5,892,000 | 780,000 |
| 회비수입 | 982,000 | 982,000 | - | 사무비 | 608,094 | 608,094 | - |
| 사업수입 | 873,000 | 873,000 | - | 재산조성비 | 40,000 | 820,000 | 780,000 |
| 참가비수입 | 25,600 | 25,600 | - | 일반사업비 | 1,447,000 | 1,447,000 | - |
| 보조금수입 | 2,155,612 | 2,155,612 | - | 보조금사업비 | 2,162,000 | 2,162,000 | - |
| 전입금 | 25,300 | 805,300 | 780,000 | 적립금 | 230,000 | 230,000 | - |
| 기타수입 | 13,811 | 13,811 | - | 예비비및기타 | 624,906 | 624,906 | - |
| 이월금 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | ||||
○ 일반회계 추가경정 세부내용
(단위 : 천원)
| 세입항목 | 1차 | 2차 | 증감액 | 산출내역 | 비고 | ||
| 관 | 항 | 목 | 추경액 | 추경액 | |||
| 전입금 | 전입금 | 전입금 (중앙협회) |
25,300 | 25,300 | - | ○ 중앙협회 전입금 25,300 | |
| 전입금 (특별회계) |
- | 780,000 | 780,000 | ○ 특별회계 전입금 780,000 | 목 신설 | ||
| 합계 | 25,300 | 805,300 | 780,000 | ||||
| 세출항목 | 1차 | 2차 | 증감액 | 산출내역 | 비고 | ||
| 관 | 항 | 목 | 추경액 | 추경액 | |||
| 재산 | 시설비 | 자산취득비 | 20,000 | 800,000 | 780,000 | ○ 집기구입비 20,000 | |
| 조성비 | ○ 사무실매입비 780,000 | 세목 신설 | |||||
| 시설비 | 20,000 | 20,000 | - | ||||
| 합계 | 40,000 | 820,000 | 780,000 | ||||
○ 특별회계 총괄표
(단위 : 천원)
| 적립금 예산액 | 사무실 매입 전출금 | ||
| 총액 | 1,851,000 | 총액 | 780,000 |
| 발전기금적립금 | 1,851,000 | 전출금 | 780,000 |
○ 추가경정 세부내용
(단위 : 천원)
| 세출항목 | 제1차 | 제2차 | 증감액 | 산출내역 | 비고 | ||
| 관 | 항 | 목 | 추경액 | 추경액 | |||
| 전출금 | 전출금 | 전출금 | - | 780,000 | 780,000 | ○ 일반회계 전출금 780,000 | |
| (일반회계) | |||||||
■ 2023년도 제2차 추가경정 예산
1. 제2차 추가경정 세입예산
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 1차 | 2023년 2차 | 증감(B-A) | |
| 추경예산A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
| 총계 | 5,112,000 | 5,892,000 | 780,000 | 15.3 | ||
| 회비수입 | 계 | 982,000 | 982,000 | - | 0 | |
| 회비수입 | 소계 | 982,000 | 982,000 | - | 0 | |
| 기존회원회비수입 | 552,000 | 552,000 | - | 0 | ||
| 신규회원회비수입 | 400,000 | 400,000 | - | 0 | ||
| 평생회비 | 30,000 | 30,000 | - | 0 | ||
| 사업수입 | 계 | 873,000 | 873,000 | - | 0 | |
| 자격증회원증발급수입 | 소계 | 260,000 | 260,000 | - | 0 | |
| 자격증발급수입 | 180,000 | 180,000 | - | 0 | ||
| 회원증발급수입 | 80,000 | 80,000 | - | 0 | ||
| 보수교육수입 | 소계 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | |
| 보수교육수입 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | ||
| 전문교육수입 | 소계 | 120,000 | 120,000 | - | 0 | |
| 교육수입 | 120,000 | 120,000 | - | 0 | ||
| 참가비수입 | 계 | 25,600 | 25,600 | - | 0 | |
| 참가비수입 | 소계 | 25,600 | 25,600 | - | 0 | |
| 협회장배축구풋살대회참가비 | 2,500 | 2,500 | - | 0 | ||
| 서울사회복지사의밤 참가비 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 힐링캠프참가비 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
| 서울시단체연수지원사업참가비 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
| 홍당모캠프참가비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
| 기타참가비 | 1,100 | 1,100 | - | 0 | ||
| 보조금수입 | 계 | 2,155,612 | 2,155,612 | - | 0 | |
| 시도보조금수입 | 소계 | 2,098,612 | 2,098,612 | - | 0 | |
| 서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | ||
| 서울시단체연수지원사업 | 174,000 | 174,000 | - | 0 | ||
| 서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | ||
| 종합건강검진비지원사업 | 910,612 | 910,612 | - | 0 | ||
| 마음건강지원사업 | 200,000 | 200,000 | - | 0 | ||
| 시군구보조금수입 | 소계 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | |
| 강동구대체인력지원사업 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | ||
| 후원금수입 | 계 | - | - | - | 0 | |
| 기타후원금수입 | 소계 | - | - | - | 0 | |
| 기타후원금수입 | - | - | - | 0 | ||
| 전입금 | 계 | 25,300 | 805,300 | 780,000 | 3,083.00 | |
| 전입금 | 소계 | 25,300 | 805,300 | 780,000 | 3,083.00 | |
| 전입금(중앙협회) | 25,300 | - | - | 0 | ||
| 전입금(특별회계) | - | 780,000 | 780,000 | 100 | ||
| 기타수입 | 계 | 13,811 | 13,811 | - | 0 | |
| 기타수입 | 소계 | 13,811 | 13,811 | - | 0 | |
| 예금이자수입 | 1,411 | 1,411 | - | 0 | ||
| 기타수입 | 12,400 | 12,400 | - | 0 | ||
| 이월금 | 계 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 | |
| 이월금 | 소계 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 | |
| 이월금 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 | ||
2. 제2차 추가경정 세출예산
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 1차 | 2023년 2차 | 증감(B-A) | |
| 추경예산A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
| 총계 | 5,112,000 | 5,892,000 | 780,000 | 15.3 | ||
| 사무비 | 계 | 608,094 | 608,094 | - | 0 | |
| 인건비 | 소계 | 465,094 | 465,094 | - | 0 | |
| 급여 | 270,445 | 270,445 | - | 0 | ||
| 제수당 | 88,431 | 88,431 | - | 0 | ||
| 퇴직적립금 | 29,906 | 29,906 | - | 0 | ||
| 사회보험부담금 | 41,085 | 41,085 | - | 0 | ||
| 기타후생경비 | 9,900 | 9,900 | - | 0 | ||
| 일용잡급 | 25,327 | 25,327 | - | 0 | ||
| 업무추진비 | 소계 | 52,000 | 52,000 | - | 0 | |
| 기관운영비 | 24,000 | 24,000 | - | 0 | ||
| 직책보조비 | 24,000 | 24,000 | - | 0 | ||
| 회의비 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 운영비 | 소계 | 91,000 | 91,000 | - | 0 | |
| 여비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
| 수용비및수수료 | 37,000 | 37,000 | - | 0 | ||
| 공공요금 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
| 제세공과금 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 관리비 | 18,000 | 18,000 | - | 0 | ||
| 차량비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
| 재산조성비 | 계 | 40,000 | 820,000 | 780,000 | 1,950.00 | |
| 시설비 | 소계 | 40,000 | 820,000 | 780,000 | 1,950.00 | |
| 자산취득비 | 20,000 | 800,000 | 780,000 | 3,900.00 | ||
| 시설비 | 20,000 | 20,000 | - | 0 | ||
| 일반사업비 | 계 | 1,447,000 | 1,447,000 | - | 0 | |
| 기획위사업비 | 소계 | 23,000 | 23,000 | - | 0 | |
| 현장공유사업 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
| 회원포상 | 19,000 | 19,000 | - | 0 | ||
| 유공자표창 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 교육위사업비 | 소계 | 610,000 | 610,000 | - | 0 | |
| 교육역량강화사업 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 보수교육 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | ||
| 특별교육 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | ||
| 온라인교육 | 80,000 | 80,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 일반사업비 | 권익옹호위사업비 | 소계 | 27,000 | 27,000 | - | 0 |
| 상담센터 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 처우개선모니터링 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 서울사회복지사등반대회 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
| 서울시사회복지단체 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 복지국가시민위사업비 | 소계 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | |
| 시민·사회복지국가 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 공유연대 | - | - | - | 0 | ||
| 아카데미 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 정책위사업비 | 소계 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | |
| 조사연구 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | ||
| 정책토론회 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
| 정책세미나 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 미래세대위사업비 | 소계 | 32,000 | 32,000 | - | 0 | |
| 세대별사업 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
| 미래세대지원 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 소셜네트워크 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 회원소통위사업비 | 소계 | 32,000 | 32,000 | - | 0 | |
| 회원간담회 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
| 사회복지현장PR | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 홈페이지운영 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| SNS운영 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
| 정기웹진 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
| 홍보실무자교육 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | ||
| 예비사회복지사홍보 | 8,000 | 8,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 회원참여위사업비 | 소계 | 154,000 | 154,000 | - | 0 | |
| 회원이벤트 | 20,000 | 20,000 | - | 0 | ||
| 서울사회복지사의밤 | 45,000 | 45,000 | - | 0 | ||
| 협회장배축구풋살대회 | 20,000 | 20,000 | - | 0 | ||
| 힐링캠프 | 40,000 | 40,000 | - | 0 | ||
| 서울시단체연수지원사업 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
| 일반사업비 | 동아리활동지원 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | |
| 회원문화서비스 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 축하기및근조기서비스 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
| 정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 특별위사업비 | 소계 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | |
| 교류협력위원회 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
| 공공참여협력위원회 | - | - | - | 0 | ||
| 조직운영사업비 | 소계 | 186,000 | 186,000 | - | 0 | |
| 지역조직활동 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
| 지방협회네트워크 | 2,500 | 2,500 | - | 0 | ||
| 대의원총회 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
| 운영위원회 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
| 회장단회의 | 11,000 | 11,000 | - | 0 | ||
| 한국사회복지사협회회의 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
| 회장단워크숍 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
| 전현직회장단연석회의 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
| 상임위원회워크숍 | 18,500 | 18,500 | - | 0 | ||
| 선거관리위원회 | 8,000 | 8,000 | - | 0 | ||
| 취임식 | 12,000 | 12,000 | - | 0 | ||
| 자치구지회운영 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | ||
| 현장방문 | 19,000 | 19,000 | - | 0 | ||
| 회비납부및사업안내 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
| 직원교육훈련등 | 27,000 | 27,000 | - | 0 | ||
| 감사 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
| 자격관리사업 | 소계 | 340,000 | 340,000 | - | 0 | |
| 자격증발급수수료 | 180,000 | 180,000 | - | 0 | ||
| 회원증발급수수료 | 80,000 | 80,000 | - | 0 | ||
| 균형발전기금 | 80,000 | 80,000 | - | 0 | ||
| 보조금사업비 | 계 | 2,162,000 | 2,162,000 | - | 0 | |
| 시도보조금사업비 | 소계 | 2,105,000 | 2,105,000 | - | 0 | |
| 서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | ||
| 서울시단체연수지원사업 | 174,000 | 174,000 | - | 0 | ||
| 서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | ||
| 종합건강검진비지원사업 | 913,500 | 913,500 | - | 0 | ||
| 마음건강지원사업 | 203,500 | 203,500 | - | 0 | ||
| 시군구보조금사업비 | 소계 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | |
| 강동구대체인력지원사업 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | ||
| 적립금 | 계 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
| 적립금 | 소계 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
| 발전기금전출금 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | ||
| 예비비및기타 | 계 | 624,906 | 624,906 | - | 0 | |
| 예비비및기타 | 소계 | 624,906 | 624,906 | - | 0 | |
| 예비비 | 64,821 | 64,821 | - | 0 | ||
| 반환금 | 560,085 | 560,085 | - | 0 | ||
3. 제2차 추가경정 특별회계 적립예산
(단위 : 천원)
| 관 | 항 | 목 | 2023년 1차 | 2023년 2차 | 증감(B-A) | |
| 추경예산A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
| 발전기금 | 총계 | 1,851,000 | 1,851,000 | - | 0 | |
| 적립금 | 발전기금 | 소계 | 1,851,000 | 1,851,000 | - | 0 |
| 적립금 | 당해년도적립금 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
| 적립이월금 | 1,541,581 | 1,541,581 | - | 0 | ||
| 이자수입 | 79,419 | 79,419 | - | 0 | ||
4. 제2차 추가경정 특별회계 사무실 매입
| 관 | 항 | 목 | 2023년 1차 | 2023년 2차 | 증감(B-A) | |
| 추경예산(A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
| 전출금 | 총계 | - | 780,000 | - | 100 | |
| 전출금 | 소계 | - | 780,000 | - | 100 | |
| (일반회계) | 일반회계 전출금 | - | 780,000 | - | 100 | |
